Beschlussvorlage - 6/0894/2024

Der Wirtschaftsplan 2024, der Grundstücksgesellschaft Dassow mbH (GGD) wurde in der Sitzung des Aufsichtsrates und der Gesellschafterversammlung am 08.01.2024 beraten und genehmigt.

Der Erfolgsplan weißt Erträge von 883,4 T€ und Aufwendungen von -921,20 T€ auf. Daraus ergibt sich ein Jahresverlust von -37,8 T€. Dieser Jahresverlust soll mit dem Gewinnvortrag aus dem Vorjahr verrechnet werden. Der Gewinnvortrag beläuft sich auf 316.949,14 € unter Berücksichtigung des Jahresabschlusses 2022. Im Wirtschaftsplan ist ferner für das Haushaltsjahr 2023 ein Jahresfehlbetrag von -13,0 T€ ausgewiesen.

 

Im Finanzplan ist ein Mittelabfluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit von +160,2 T€ und aus der Investitionstätigkeit von -32,0 T€ ausgewiesen. Ein Mittelzufluss wird aus der Finanzierungstätigkeit (Tilgung von Krediten und Anleihen, einschließlich Zinsen) von -219,0 T€ dargestellt. Der Finanzmittelbestand wird entsprechend voraussichtlich um -90,8 T€ im laufenden Jahr 2023 abnehmen.

Der Finanzmittelbestand wird sich unter der Berücksichtigung des Vorjahresbestandes zum 31.12.2024 somit auf ca. 699 T€ belaufen.

 

Im Jahr 2024 ist im Wirtschaftsplan keine Kreditaufnahme geplant.

Für 2024 ist vorgesehen kontinuierlich die Instandhaltung und Instandsetzung des Wohnungsbestandes fortzusetzen.

Insgesamt sind für Instandhaltungskosten 276 T€ für 2024 angedacht.

Als größere Instandhaltungsmaßnahmen sind geplant die Heizungs- und Strangsanierungen in den Wohnhäusern weiter fortzusetzen. Weiterhin sind Instandsetzungsarbeiten in den Treppenhäusern /Hausflure und die Errichtung von Stellplätzen geplant. Ferner sind geplant die elektrischen Leitungen in einigen Wohnungen instand zu setzen.

 

Im Wirtschafts-/Finanzplan bis 2028 spiegelt sich die positive Entwicklung der Gesellschaft wieder. Für die kommenden Jahre wird wieder mit einem Jahresüberschuss gerechnet.

Der Stand des Eigenkapitals hat sich in den letzten Jahren erheblich verbessert und beträgt mit dem Jahresabschluss 2022 = 3.213,2 T€.

Mit dem Jahresabschluss 2022 betrug die Eigenkapitalquote somit 47,4 % der Bilanzsumme.

 

 

Die Stadtvertretung Dassow genehmigt den Wirtschaftsplan für das Haushaltsjahr 2024 und den 5- jährigen Finanzplan bis 2028 der Grundstücksgesellschaft Dassow mbH.

 

keine