Sachverhalt:

Die Jahreshaushaltsrechnung der Gemeinde Selmsdorf für das Haushaltsjahr 2005 weißt keinen Soll – Fehlbetrag im Verwaltungs- bzw. im Vermögenshaushalt aus. Die Haushaltsrechnung schließt einnahme- und ausgabeseitig ausgeglichen wie folgt ab:

 

Verwaltungshaushalt:                 3.513.519,27 EUR

Vermögenshaushalt:                  1.294.895,23 EUR

Gesamthaushalt:                       4.808.414,50 EUR

 

Es konnte aus der eigenen Haushaltsführung 2005 eine Zuführung zu den allgemeinen Rücklagen in Höhe von 1.109.116,71 € erzielt werden.

 

Die Haushaltsrechnung beinhaltet Kassenreste in Höhe von

Verwaltungshaushalt                                                      Vermögenshaushalt

            Einnahmen:       71.763,09 €                                           Einnahmen:       keine

            Ausgaben:         -1.540,48 €                                           Ausgaben:         keine

 

Die Haushaltsrechnung beinhaltet Haushaltsreste in Höhe von

Verwaltungshaushalt                                                      Vermögenshaushalt

            Einnahmen:       keine                                                    Einnahmen:       keine

            Ausgaben:         keine                                                    Ausgaben:         271.084,58 €

 

Die Einzelaufstellung zu den Kassenresten bzw. Haushaltsresten ist zu finden im Rechenschaftsbericht zur Jahreshaushaltsrechnung.

 

Haushaltsüberschreitungen wurden wie folgt festgestellt:   

 

Verwaltungshaushalt: 138.029,18 €

Vermögenshaushalt:       5.826,52 €

 

Eine Deckung ist gewährleistet durch Mehreinnahmen in gleicher Höhe.

                                                                   

Beschlussvorschlag:

 

Die Gemeindevertretung Selmsdorf genehmigt die Haushaltsrechnung 2005 und erteilt der Amtskasse und dem Bürgermeister für den von der Jahresrechnung abgedeckten Zeitraum die Entlastung.

 

Die Jahreshaushaltsrechnung der Gemeinde Selmsdorf schließt wie folgt ab:

	Verwaltungshaushalt EUR	Vermögenshaushalt EUR
Soll-Einnahmen	3.519.955,56	1.329.395,23
+ neue Haushaltseinnahmereste	0,00	0,00
./. Abgang alter HH-Einnahmereste	0,00	34.500,00
./. Abgang alter Kassen- Einnahmereste	6.436,29	0,00
Summe bereinigter Soll- Einnahmen	3.513.519,27	1.294.895,23
Soll-Ausgaben darin enthalten Überschuss nach § 39 Abs.3 Satz2 GemHVO= 1.109.116,71 EUR	3.513.519,27	1.228.340,84
+ Neue Haushaltsausgabereste	0,00	271.084,58
./. Abgang alter HH-Ausgabereste	0,00	204.530,19
./. Abgang alter Kassesausgabereste	0,00	0,00
Summe bereinigter Soll-Ausgaben	3.513.519,27	1.294.895,23
Soll- Fehlbetrag	0	0

 

Kassenmäßiger Abschluss

	Gesamtrechnungssoll EUR	Istbeträge EUR	Kassenreste EUR
Verwaltungshaushalt
Einnahmen	3.565.059,08	3.493.295,99	71.763,09
Ausgaben	3.565.059,08	3.566.599,56	-1.540,48
Ist- Überschuss  /  Ist- Fehlbetrag		-73.303,57
Vermögenshaushalt
Einnahmen	2.094.278,81	2.094.278,81	0,00
Ausgaben	1.696.126,53	1.696.126,53	0,00
Ist- Überschuss/ Ist- Fehlbetrag		398.152,28

 

 

Für die nachstehend festgestellten Haushaltsüberschreitungen im Verwaltungs- und Vermögenshaushalt wird die Notwendigkeit anerkannt.

Die Gemeindevertretung Selmsdorf beschließt, die Haushaltsüberschreitungen nachträglich zu genehmigen.

 

Verwaltungshaushalt:

 

HHST	Bereich	Betrag in EUR	Bemerkung
0200.6530	öffentliche Bekanntmachung	2.675,75	Verbrauch s. Anlage
0200.6610	Mitgliedsbeiträge/Betriebsschutz	406,39	--“--
2200.5400	Bewirtschaftung Grundstücke, bauliche Anlagen	2.668,72	unerwartet hohe Reinigungskosten AXOLFAN, Mehrverbr. Strom, Heizung
2200.5760	Lernmittel	877,50	Mehrbedarf an Verbrauchs- sowie Sportmaterialien
2200.5810	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.289,32	Mehrbedarf Material für Biologie- und Musikunterricht sowie Farbpatronen für Informatik
2200.6300	weitere Betriebsausgaben	25,69	Mehrkosten für Schulveranstaltung
2200.6500	Bürobedarf	632,98	Büromaterial, diverse Neuanschaffungen von Verschleißartikeln
4640.6770	Erstattung Kindertagesstättenbetreuungskosten	3.021,84	erhöhte Inanspruchnahme v. Tagespflege sowie Kita – und Hortbetreuung Wechsel Teilzeit – Ganztagesplatz
4642.6760	Kostenerstattung Kinder- und Schülerspeisung	1.257,00	Verbrauch entsprechend der Betreuungsplätze erhöht
4950.7600	Leistungen Jugendhilfe außerhalb v. Einrichtungen	750,00	drei Mehrgeburten
7000.6430	Kleineinleiterabgabe	109,49	Ansatz: 1.000,00 €
7720.5200	Geräte/Ausrüstung	2.906,84	Verbrauch s. Anlage
7720.5600	Dienst- und Schutzbekleidung	769,66	--“--
9000.8100	Gewerbesteuerumlage	120.638,00	Ansatz: 200.000,00 €
GESAMT:		138.029,18 €

 

Deckung durch Mehreinnahmen:

 

HHST	Bereich	Betrag
9000.0030	Gewerbesteuern	138.029,18 €

 

Vermögenshaushalt:

 

HHST	Bereich	Betrag in EUR	Bemerkung
0200.9350	Kauf von beweg. Anlagevermögen	3.859,44	Fa. MBH Fürstenwalde AO 10157
8800.9320	Erwerb von Grundstücken	1.967,08	398,58 € UR 831/04 Wigger 6.111,00 € UR 168/05 Landgesellschaft M-V 255,00 € Finanzamt – Grunderwerbsteuer 202,50 € Kaufpreisanteil Land M-V
Gesamt:		5.826,52

 

Deckung durch Mehreinnahmen:

 

HHST	Bezeichnung	Betrag
9100.3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	5.826,52