Sachverhalt:

Die Jahreshaushaltsrechnung der Stadt Schönberg für das Haushaltsjahr 2005 weist keinen Soll – Fehlbetrag im Verwaltungshaushalt bzw. im Vermögenshaushalt aus.

Die Haushaltsrechnung schließt Einnahme- und Ausgabeseitig ausgeglichen wie folgt ab:

Verwaltungshaushalt:     3.451.871,77 EUR

Vermögenshaushalt:      2.591.121,01 EUR

Gesamthaushalt:           6.042.992,78 EUR

 

Eine Zuführung zu den allgemeinen Rücklagen konnte aus der eigenen Haushaltsführung 2005 in Höhe von 310.063,94 vorgenommen werden.

 

Die Haushaltsrechnung beinhaltet Kassenreste in Höhe von

Verwaltungshaushalt                                                      Vermögenshaushalt

            Einnahmen:       404.954,16 €                                         Einnahmen:       159.688,66 €

            Ausgaben:         -47.116,14 €                                         Ausgaben:              -173,83 €

 

Die Haushaltsrechnung beinhaltet Haushaltsreste in Höhe von

Verwaltungshaushalt                                                      Vermögenshaushalt

            Einnahmen:       keine                                                    Einnahmen:       182.700,00 €

            Ausgaben:         134.163,04 €                                         Ausgaben:         639.825,46 €

 

Die Einzelaufstellung zu den Kassenresten bzw. Haushaltsresten ist zu finden im Rechenschaftsbericht zur Jahreshaushaltsrechnung.

 

Haushaltsüberschreitungen wurden wie folgt festgestellt:

 

Verwaltungshaushalt:

 

HHST	Bereich	Betrag in EUR	Bemerkung
1300.5410	Beheizung Feuerwehr	146,00	Anordnung von Abschlägen schon für das Folgejahr
4645.7120	Anteil Wohnsitzgemeinde an andere Kitas	842,65	wechselnde Kinderzahlen, schwer planbar
9100.8450	Gewerbesteuer Zinsabgänge	257,66	schwer planbar, da Bescheide vom Finanzamt noch für abgelaufene Jahre erstellt werden
GESAMT:		1.246,31

 

 

Deckung: Mehreinnahmen

HH-St.	Bezeichnung	Betrag
8100.2100	Ausschüttung von Dividenden	1.246,31

 

 

Vermögenshaushalt:

 

Keine

 

Beschlussvorschlag:

Die Stadtvertretung Schönberg genehmigt die Haushaltsrechnung 2005 und erteilt der Amtskasse und dem Bürgermeister für den von der Jahresrechnung abgedeckten Zeitraum die Entlastung.

Die Jahreshaushaltsrechnung der Gemeinde/Stadt schließt wie folgt ab:

	Verwaltungshaushalt EUR	Vermögenshaushalt EUR
Soll-Einnahmen	3.464.347,46	2.409.632,07
+ Neue Haushaltseinnahmereste		182.700
./. Abgang alter HH-Einnahmereste
./. Abgang alter Kassen- Einnahmereste	12.475.,69	1.211,06
Summe bereinigter Soll- Einnahmen	3.451.871,77	2.591.121,01
Soll-Ausgaben darin enthalten Überschuss nach § 39 Abs.3 Satz2 GemHVO=310.063,94 EUR	3.317.709,44	1.951.295,57
+ Neue Haushaltsausgabereste	134.163,04	639.825,46
./. Abgang alter HH-Ausgabereste	0,56	0,02
./. Abgang alter Kassesausgabereste	0,15
Summe bereinigter Soll-Ausgaben	3.451.871,77	2.591.121,01
Soll- Fehlbetrag	0	0

 

Kassenmäßiger Abschluss

	Gesamtrechnungssoll EUR	Istbeträge EUR	Kassenreste EUR
Verwaltungshaushalt
Einnahmen	3.908.585,44	3.503.631,28	404.954,16
Ausgaben	3.774.422,40	3.821.538,54	-47.116,14
Ist- Überschuss  /  Ist- Fehlbetrag		-317.907,26
Vermögenshaushalt
Einnahmen	3.613.612,80	3.453.924,14	159.688,66
Ausgaben	3.355.118,93	3.355.292,75	-173,83
Ist- Überschuss/ Ist- Fehlbetrag		98.631,39

 

Für die festgestellten Haushaltsüberschreitungen im

Verwaltungshaushalt:

HHST	Bereich	Betrag in EUR
1300.5410	Beheizung Feuerwehr	146,00
4645.7120	Anteil Wohnsitzgemeinde an andere Kitas	842,65
9100.8450	Gewerbesteuer Zinsabgänge	257,66
GESAMT:		1.246,31

 

 

 

 

 

Deckung: Mehreinnahmen

HH-St.	Bezeichnung	Betrag
8100.2100	Ausschüttung von Dividenden	1.246,31

 

Vermögenshaushalt:

 

Keine

 

wird die Notwendigkeit anerkannt.

 

Die Stadtvertretung Schönberg beschließt, die festgestellten Haushaltsüberschreitungen nachträglich zu genehmigen.