Beschlussvorlage - VO/2/0081/2010
Grunddaten
- Betreff:
-
Beschluss zur Jahreshaushaltsrechnung 2009
- Status:
- öffentlich (Vorlage abgeschlossen)
- Vorlageart:
- Beschlussvorlage
- Federführend:
- Fachbereich II
- Bearbeiter:
- Heike Westphal
Beratungsfolge
| Status | Datum | Gremium | Beschluss | NA |
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●
Erledigt
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Rechnungsprüfungsausschuss der Gemeinde Selmsdorf
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Vorberatung
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●
Erledigt
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Haupt- und Finanzausschuss der Gemeinde Selmsdorf
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Vorberatung
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●
Erledigt
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Gemeindevertretung Selmsdorf
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Entscheidung
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30.09.2010
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Sachverhalt
Sachverhalt:
Die Jahreshaushaltsrechnung beinhaltet das Ergebnis der Haushaltswirtschaft einschließlich des Standes des Verwaltungs- und Vermögenshaushaltes sowie der Rücklagen. Die Jahreshaushaltsrechnung ist als Sollabschluss gestaltet. Sie gibt Aufschluss über die Bildung von Haushalts- und Kassenresten der Gemeinde.
Die Jahresrechnung schließt wie folgt ab:
Sollabschluss 31.12.2009 | Einnahmen | Ausgaben |
Euro | Euro | |
Verwaltungshaushalt | 7.448.198,27 | 7.448.198,27 |
Vermögenshaushalt | 4.245.460,78 | 4.245.460,78 |
Folgende Haushaltsreste und Kassenreste sind im Verwaltungs- bzw. Vermögenshaushalt gebildet:
Verwaltungshaushalt
Kassenreste VWH | Haushaltsreste VWH | ||
Einnahmen | 90.932,88 EURO | Einnahmen | 0,00 EURO |
Ausgaben | - 434,60 EURO | Ausgaben | 0,00 EURO |
Vermögenshaushalt
KASSENRESTE VMH | HAUSHALTSRESTE VMH | ||
Einnahme | 0,00 EURO | Einnahme | 0,00 EURO |
Ausgabe | -1.511,30 EURO | Ausgabe | 316.615,67 EURO |
Die Einzelaufstellung zu den Kassen- und Haushaltsresten sind im Rechenschaftsbericht zur Jahresrechnung aufgegliedert.
Haushaltsüberschreitungen wurde wie folgt festgestellt:
Verwaltungshaushalt:
HHST | Bereich | Betrag in EUR | Erläuterung |
3300.4140 | Dienstbezüge Beschäftigte | 106,67 | Kulturbeauftragte |
3300.4340 | Beiträge zur Versorgungskassen | 152,09 | dito |
3300.4440 | Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung | 1.002,80 | dito |
3660.6000 | Dorfchronik | 257,12 | Plan 2.500 / Soll:2.757,12 dav.2.400,00 Entschädigung + 357,12 Fahrkostenabrechnung |
3660.6770 | Erstattung von Ausgaben des VWH übriger Bereich-Heimatmuseum Schönberg | 0,30 | Reparatur Schriftgut |
6300.4140 | Dienstbezüge Beschäftigte | 54.773,26 | Teil. Deckung erfolgt über den Lohnkostenzuschuss von der ARGE (35.041,65 ) für 3 Beschäftigte- Beschluss vom 07.05.2009 - GV |
6300.4340 | Beiträge zu Versorgungskassen | 1.824,97 | siehe 6300.4140 |
6300.4440 | Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung | 10.120,57 | siehe 6300.4140 |
9000.8100 | Gewerbesteuerumlage | 492.584,84 | Deckung erfolgt über Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer DK -Auflösung |
9100.8600 | Zuführung an den VMH | 4.1796.260,03 | Pflichtzuführung/ Abschlussbuchung JR |
| Haushaltsüberschreitung | 4.737.083,65 | |
2100.5800 | Kulturelle Betreuung von Kindern | 987,77 | Beschluss vom 08.10.2009 |
2100.7600 | Schultütengeld für Schulanfänger | 3.150,00 | Beschluss vom 08.10.2009 |
2200.6720 | Erstattung von Ausgaben des VWH Gemeinden- Schulumlage | 11.882,17 | Beschluss GV vom 07.01.2010 11.900,00 |
3300.6300 | Sonstige Betriebs- und Verwaltungskosten | 12.777,53 | Beschluss vom 27.08.2009 und 22.10.2009 |
4640.6770 | Kinderbetreuungskosten Krippe / Kita WSA | 12.700,00 | Beschluss GV vom 07.01.2010 |
4641.6770 | Kinderbetreuung Hort WSA | 4.200,00 | Beschluss GV vom 07.01.2010 |
4642.6760 | Erstattung von Kosten f. Kinder- und Schülerspeisung | 7.840,00 | Beschluss GV vom 27.08.2009 |
4950.7600 | Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen | 7.500,00 | Beschluss GV vom 27.08.2009 |
5800.5100 | Unterhaltung Grundvermögen Grünanlagen | 840,82 | Beschluss Hauptausschuss vom 24.09.2009 |
5800.5200 | Ausstattung und Geräte Spielplätze | 2.029,27 | Beschluss GV vom 12.11.2009 |
6300.5201 | Verkehrsschilder und Beschilderung | 4.972,82 | Beschluss GV vom 27.08.2009 |
6300.5102 | Pflanzung von Straßenbäumen | 33.000,00 | Beschluss GV vom 07.05. und 12.11.2009 |
| Überplanmäßigen Bewilligungen | 101.880,38 |
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GESAMT |
| 4.838.963,03 |
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Vermögenshaushalt:
HHST | Bereich | Betrag in EUR | Erläuterung |
0200.9350 | Erwerb von beweglichen Vermögen Gemeindebüro | 47,70 | Erwerb TK- Anlage |
0200.9351 | Erwerb von bewegl. Sachen Farbdrucker | 2.069,20 | Mit Kopiermöglichkeit A§, Beschluss der GV vom 08.10.2009 |
9100.9100 | Zuführung an die allgemeine Rücklage | 3.607.827,34 | Pflichtzuführung Abschlussbuchung JR |
| Haushaltsüberschreitungen | 3.609.944,24 |
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3300.9350 | Erwerb von beweglichen Vermögen | 1.249,50 | Beschluss GV vom 08.10.2009 |
3520.9350 | Erwerb von beweglichen Vermögen | 4.209,46 | PC + Drucker und Zubehör Beschluss GV vom 19.03.2009 |
4640.9400 | Krippe Dr- Leber-Str. Umnutzung Investitionszuschuss | 35.000,00 | Beschluss GV vom 19.03.2009 |
| Überplanmäßigen Bewilligungen | 40.458,96 |
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GESAMT |
| 3.650.403,20 |
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Die Deckung der Mehrausgaben erfolgt über Mehreinnahmen bzw. Minderausgaben in den einzelnen Bereichen.
Zum größten Teil über die Mehreinnahmen im Bereich der Gewerbesteuereinnahmen.
Beschlussvorschlag
Beschlussvorschlag:
Die Gemeindevertretung Selmsdorf Genehmigt die Jahreshaushaltsrechnung 2009 der Gemeinde Selmsdorf und erteilt der Amtskasse und dem Bürgermeister für den von der Jahresrechnung abgedeckten Zeitraum die Entlastung.
Die Jahreshaushaltsrechnung der Gemeinde schließt wie folgt ab:
| Verwaltungshaushalt EUR | Vermögenshaushalt EUR |
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Soll-Einnahmen | 7.449.056,37 | 4.245.918,10 |
+ Neue Haushaltseinnahmereste |
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./. Abgang alter HH-Einnahmereste |
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./. Abgang alter Kassen- Einnahmereste | 858,10 | 457,32 |
Summe bereinigter Soll- Einnahmen | 7.448.198,27 | 4.245.460,78 |
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Soll-Ausgaben darin enthalten Überschuss nach § 39 Abs.3 Satz2 GemHVO=3.607.827,34 EUR | 7.448.198,27 | 3.989.278,33 |
+ Neue Haushaltsausgabereste | 0,00 | 297.734,59 |
./. Abgang alter HH-Ausgabereste |
0,00 | 41.552,14 |
./. Abgang alter Kassesausgabereste | 0,00 | 0,00 |
Summe bereinigter Soll-Ausgaben |
7.448.198,27 |
4.245.460,78 |
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Soll- Fehlbetrag | 0 | 0 |
Kassenmäßiger Abschluss
| Gesamtrechnungssoll EUR | Ist - Beträge EUR | Kassenreste EUR |
Verwaltungshaushalt |
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Einnahmen | 7.543.500,41 | 7.452.567,53 | 90.932,88 |
Ausgaben | 7.543.500,41 | 7.543.935,01 | - 434,60 |
Ist- Überschuss /Ist- Fehlbetrag |
| - 91.367,48 |
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Vermögenshaushalt |
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Einnahmen | 4.444.789,38 | 4.444.789,38 | 0,00 |
Ausgaben | 4.128.173,71 | 4.129.685,01 | - 1.511,30 |
Ist- Überschuss/Ist- Fehlbetrag |
| 223.736,89 |
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Für die festgestellten Haushaltsüberschreitungen
im Verwaltungshaushalt: 4.838.963,03 Euro
davon für Zuführung an den VMH 4.176.260,03
bereits genehmigte apl./üpl. 101.880,38
unechter DK,Gewerbesteuerumlage 492.584,84
im Vermögenshaushalt: 3.650.403,20 Euro
davon für Zuführung an d.allg. Rücklage 3.607.827,34
bereits genehmigte apl./üpl. 40.458,96
wird die Notwendigkeit anerkannt:
Die Deckung der Mehrausgaben erfolgt über Mehreinnahmen bzw. Minderausgaben aus einzelnen Bereichen, größtenteils aus den Mehreinnahmen der Gewerbesteuer.
Anlagen
| Nr. | Name | Original | Status | Größe | |
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(wie Dokument)
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244,5 kB
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