Beschlussvorlage - VO/2/0177/2011
Grunddaten
- Betreff:
-
Genehmigung der Jahresrechnung 2010 und Entlastung des Bürgermeisters
- Status:
- öffentlich (Vorlage abgeschlossen)
- Vorlageart:
- Beschlussvorlage
- Federführend:
- Fachbereich II
- Bearbeiter:
- Heike Westphal
Beratungsfolge
| Status | Datum | Gremium | Beschluss | NA |
|---|---|---|---|---|
|
●
Erledigt
|
|
Rechnungsprüfungsausschuss
|
Vorberatung
|
|
|
●
Erledigt
|
|
Finanz- und Rechnungsprüfungsausschuss
|
Vorberatung
|
|
|
|
18.10.2011
| |||
|
●
Erledigt
|
|
Hauptausschuss der Stadt Schönberg
|
Vorberatung
|
|
|
|
15.11.2011
| |||
|
●
Erledigt
|
|
Stadtvertretung Schönberg
|
Entscheidung
|
|
|
|
06.12.2011
|
Sachverhalt
Sachverhalt:
Die Jahreshaushaltsrechnung beinhaltet das Ergebnis der Haushaltswirtschaft einschließlich des Standes des Verwaltungshaushaltes und des Vermögenshaushaltes sowie der Rücklagen. Die Jahreshaushaltsrechnung ist als Sollabschluss gestaltet. Sie gibt Aufschluss über die Bildung von Haushaltsresten und Kassenresten der Stadt.
Der Saldo im Verwaltungshaushalt setzt sich aus folgenden Kassen- und Haushaltsresten zusammen:
Kassenreste VWH | Haushaltsreste VWH | ||
Einnahmen. | 40.746,66 EURO | Einnahmen | 0,00 EURO |
Ausgaben | -26.979,84 EURO | Ausgaben | 84.966,35 EURO + Vorjahr 1.931,74 EURO Gesamt 86.898,09 EURO |
Die Erläuterungen zu den einzelnen Positionen finden Sie im Rechenschaftsbericht Seite 4 bis 6.
Der Saldo im Vermögenshaushalt setzt sich aus folgenden Kassen- und Haushaltsresten zusammen:
Kassenreste VMH | Haushaltsreste VMH | ||
Einnahme | 114.047,18 EURO | Einnahme | 34.400,71 EURO |
Ausgabe | - 1.109,89 EURO | Ausgabe | 650.181,89 EURO +Vorjahr 93.435,67 EURO Gesamt 743.617,56 EURO |
Die Erläuterungen zu den einzelnen Positionen finden Sie im Rechenschaftsbericht Seite 6 bis 8.
Einzelne Haushaltsabschnitte in der Stadt Schönbergs sind budgetiert, somit ist im Verwaltungshaushalt eine Übertragung der nicht verbrauchten Haushaltsmittel möglich.
Für folgende Bereichen erfolgte somit die Übertragung von Haushaltsmittel:
Bereich | Übertragbares Budget in EUR |
Freiwillige Feuerwehr | 11.977,87 |
Grundschule (Am Oberteich) | 22.374,71 |
Regionalschule m. Grundschule einschl. Schulsporthalle | 48.983,37 |
Jugendklub | 1.630,40 |
Die Mehrausgaben sind im verwaltungs- und vermögenshaushalt wie folgt aufgetreten:
Verwaltungshaushalt 146.311,72
davon
bereits genehmigte apl./üpl. Mittel 107.158,82
Auflösung zweckgebundener Einnahmen 31.521,54
Vermögenshaushalt 3.477,20
davon
bereits genehmigter apl./üpl. Mittel 2.194,98
Nähere Erläuterungen zu den einzelnen Haushaltsstellen sin im Rechenschaftsbericht unter Punkt 2.1 (Seite 9) und 2.2 (Seite 16) erläutert.
Beschlussvorschlag
Beschlussvorschlag:
Die Stadtvertretung Schönberg genehmigt die Haushaltsrechnung 2010 nebst aller Anlagen gemäß der Gemeindehaushaltsverordnung und erteilt der Amtskasse sowie dem Bürgermeister für den von der Jahresrechnung abgedeckten Zeitraum die Entlastung.
Die Jahreshaushaltsrechnung der Stadt Schönberg schließt wie folgt ab:
| Verwaltungshaushalt EUR | Vermögenshaushalt EUR |
|
|
|
Soll-Einnahmen | 4.607.961,20 | 1.617.401,70 |
+ Neue Haushaltseinnahmereste | 0,00 | 34.400,71 |
./. Abgang alter HH-Einnahmereste | 0,00 | 0,00 |
./. Abgang alter Kassen- Einnahmereste | 356.582,72 | 44.270,26 |
Summe bereinigter Soll- Einnahmen | 4.251.378,48
| 1.607.532,15 |
|
|
|
Soll-Ausgaben darin enthalten Überschuss nach § 39 Abs.3 Satz2 GemHVO= 0,00 EUR | 4.165.981,16 | 972.816,39 |
+ Neue Haushaltsausgabereste | 84.966,35 | 650.181,89 |
./. Abgang alter HH-Ausgabereste | 0,00 | 15.466,13 |
./. Abgang alter Kassenausgabereste | - 430,97 | 0,00 |
Summe bereinigter Soll-Ausgaben | 4.251.378,48 | 1.607.532,15 |
|
|
|
Soll- Fehlbetrag | 0 | 0 |
Kassenmäßiger Abschluss
| Gesamtrechnungssoll EUR | Ist - Beträge EUR | Kassenreste EUR |
Verwaltungshaushalt |
|
|
|
Einnahmen | 4.676.438,12 | 4.635.691,46 | 40.746,66 |
Ausgaben | 4.589.540,03 | 4.616.519,87 | - 26.979,84 |
Ist- Überschuss / Ist- Fehlbetrag |
| 19.171,59 |
|
Vermögenshaushalt |
|
|
|
Einnahmen | 1.800.183,21 | 1.686.136,03 | 114.047,18 |
Ausgaben | 1.090.966,36 | 1.092.076,25 | - 1.109.89 |
Ist- Überschuss/ Ist- Fehlbetrag |
| 594.059,78 |
|
Für die festgestellten Haushaltsüberschreitungen
im Verwaltungshaushalt: 146.311,72 Euro
dav. bereits genehmigte üpl./apl. 107.158,82
+Auflösung unechter Deckungskreis 31.521,54
im Vermögenshaushalt: 3.477,20 Euro
dav. bereits genehmigte apl./üpl. 2.184,98
wird die Notwendigkeit anerkannt
Anlagen
| Nr. | Name | Original | Status | Größe | |
|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
(wie Dokument)
|
568 kB
|
|||
|
2
|
(wie Dokument)
|
49 kB
|
|||
|
3
|
(wie Dokument)
|
36 kB
|
|||
|
4
|
(wie Dokument)
|
31 kB
|
