Beschlussvorlage - VO/2/0316/2013

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Beratungsfolge

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Sachverhalt

Sachverhalt:

Die Jahreshaushaltsrechnung beinhaltet das Ergebnis der Haushaltswirtschaft einschließlich des Standes des Verwaltungs- und des Vermögenshaushaltes sowie der Rücklagen. Die Jahreshaushaltsrechnung ist als Sollabschluss gestaltet. Sie gibt Aufschluss über die Bildung von Haushaltsresten und Kassenresten der Gemeinde.

 

Zum vorläufigen Jahresabschluss, genehmigt durch die Gemeindevertretung mit Beschluss vom  20.09.2012  sind noch folgende Änderungen aufgetreten:

 

HHSt

Bezeichnung

Soll (E/A)

in Euro

Ist (E/A)

in Euro

Kassenrestbildung

in Euro

Verwaltungshaushalt

2200.6720

Gastschulbeiträge

Schullastenausgleich

A        76.485,79

0

Ausgaberest

76.485,79

8800.2100

Dividende Aktienanteile

Abr. 2011

E        15.978,87

0

Einnahmerest

15.978,87

8130.2200

Konzessionsabgabe

GAS- Abr. 2011

E          4.325,87

0

Einnahmerest

4.325,87

Auf Grund der nachträglichen Sollstellung musste der DK 0967  nicht neu aufgelöste werden, da bereits eine Überziehung der Kosten vorlag..

Vermögenshaushalt

8800.3400

Einnahmen aus Grundstücksverkäufen

E        18.467,20

0

Einnahmerest

18.467,20

 

Daraufhin haben sich die Abschlussbuchungen wie folgt geändert:

HHSt

Bezeichnung

Soll (E/A)

in Euro

Ist (E/A)

in Euro

Kassenrestbildung

in Euro

Verwaltungshaushalt (VWH)

9100.2800

Zuf. vom VMH

E        56.181,05

E     56.181,05

-------

Vermögenshaushalt (VMH)

9100.9000

Zuf. zum VWH

A        56.181,05

A     56.181,05

-------

9100.3100

Entnahme. aus der allg. Rücklage

E        37.713,85

E     37.713,85

-------

Verwahrkonto

9

allg. Rücklage

Entnahme

A        37.713,85

A     37.713,85

------

 

Auf Grund der Korrektur der Entnahme aus der allg. Rücklage erhöht sich diese um den v. g. Betrag auf nunmehr 2.553.201,57 Euro.

Der Bestand verringert sich auf nunmehr 5.293,314,25 zum 31.12.2011.

 

Die Mehrausgaben haben sich auf Grund der v. g. Sollstellungen wie folgt geändert:

 

                                                        im Verwaltungshaushalt:              334.284,94 Euro

davon für              bereits genehmigte apl./üpl.                 57.133,44 €

              unechter DK,Gewerbesteuerumlage   133.396,86 €

 

                                                        im Vermögenshaushalt:              157.399,07 Euro

davon für bereits genehmigte apl./üpl.                  126.457,65 €

              unechter DK, Öko- Konto                                 20.499,46 €

 

im beiliegenden Rechenschaftsbericht sind die Veränderungen unterstrichen und durch Fettschrift kenntlich gemacht.

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Beschlussvorschlag

Beschlussvorschlag:

Die Gemeindevertretung Selmsdorf genehmigt die endgültige Haushaltsrechnung 2011 nebst aller Anlagen gemäß Gemeindehaushaltsverordnung und erteilt der Amtskasse sowie dem Bürgermeister für den von der Jahresrechnung abgedeckten Zeitraum die Entlastung.

 

Die Jahreshaushaltsrechnung der Gemeinde Selmsdorf schließt wie folgt ab:

 

Verwaltungshaushalt

EUR

Vermögenshaushalt

EUR

 

 

 

Soll-Einnahmen

6.735.225,54

2.844.586,14

+ Neue Haushaltseinnahmereste

0,00

0,00

./. Abgang alter HH-Einnahmereste

0,00

0,00

./. Abgang alter Kassen- Einnahmereste

8.729,42

487,71

Summe bereinigter

Soll- Einnahmen

6.726.496,12

2.844.098,43

 

 

 

Soll-Ausgaben

darin enthalten Überschuss nach § 39 Abs.3 Satz2 GemHVO=0,00 EUR

6.726.496,12

3.104.961,39

+ Neue Haushaltsausgabereste

0,00

0,00

./. Abgang alter HH-Ausgabereste

 

0,00

261.106,36

./. Abgang alter Kassenausgabereste

0,00

- 243,40

Summe bereinigter

Soll-Ausgaben

6.726.496,12

2.844.098,43

 

 

 

Soll- Fehlbetrag

0

0

 

Kassenmäßiger Abschluss

 

Gesamtrechnungssoll

EUR

Ist  -  Beträge

EUR

Kassenreste

EUR

Verwaltungshaushalt

 

 

 

Einnahmen

6.762.740,95

6.654.278,21

108.462,74

Ausgaben

6.762.740,95

6.647.634,38

115.106,57

Ist- Überschuss  /

Ist- Fehlbetrag

 

6.643,83

 

Vermögenshaushalt

 

 

 

Einnahmen

3.118.979,81

3.074.732,81

44.247,00

Ausgaben

3.118.979,81

2.837.663,38

281.316,43

Ist- Überschuss/

Ist- Fehlbetrag

 

237.069,43

 

 

 

Für die festgestellten Haushaltsüberschreitungen

 

                                                        im Verwaltungshaushalt:              334.284,94 Euro

davon für              bereits genehmigte apl./üpl.                 57.133,44 €

              unechter DK,Gewerbesteuerumlage   133.396,86 €

 

                                                        im Vermögenshaushalt:              157.399,07 Euro

davon für bereits genehmigte apl./üpl.                  126.457,65 €

              unechter DK, Öko- Konto                                 20.499,46 €

 

wird die Notwendigkeit anerkannt:

 

Die Gemeindevertretung Selmsdorf genehmigt die Haushaltsüberschreitungen in gesamter Höhe. Die Deckung erfolgt über Mehreinnahmen und Minderausgaben des verwaltungs- bzw. Vermögenshaushalt.

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Anlagen

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