Beschlussvorlage - VO/2/0315/2013
Grunddaten
- Betreff:
-
Genehmigung der endgültigen Jahresrechnung 2011 und Entlastung des Bürgermeisters
- Status:
- öffentlich (Vorlage abgeschlossen)
- Vorlageart:
- Beschlussvorlage
- Federführend:
- Fachbereich II
- Bearbeiter:
- Heike Westphal
Beratungsfolge
| Status | Datum | Gremium | Beschluss | NA |
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●
Erledigt
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Rechnungsprüfungsausschuss
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Vorberatung
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●
Erledigt
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Finanz- und Rechnungsprüfungsausschuss
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Vorberatung
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07.05.2013
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●
Erledigt
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Hauptausschuss der Stadt Schönberg
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Vorberatung
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16.05.2013
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●
Erledigt
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Stadtvertretung Schönberg
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Entscheidung
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30.05.2013
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Sachverhalt
Sachverhalt:
Die Jahreshaushaltsrechnung beinhaltet das Ergebnis der Haushaltswirtschaft einschließlich des Standes des Verwaltungshaushaltes und des Vermögenshaushaltes sowie der Rücklagen. Die Jahreshaushaltsrechnung ist als Sollabschluss gestaltet. Sie gibt Aufschluss über die Bildung von Haushaltsresten und Kassenresten der Stadt.
Zum vorläufigen Jahresabschluss, genehmigt durch die Stadtvertretung mit Beschluss vom 28.02.2013 sind noch folgende Änderungen aufgetreten:
HHSt | Bezeichnung | Soll (E/A) in Euro | Ist (E/A) in Euro | Kassenrestbildung in Euro |
Verwaltungshaushalt | ||||
1300.5200 | FFW -Ausrüstung Korr. falsche Zuordnung | A - 122,45 | A - 122,45 | ---------- |
2100.1630 | Schulkostenbeiträge Abrechnung 2011 | E 96.291,81 | 0 | Einnahmerest 96.291,81 |
2200.1630 | Schulkostenbeiträge Abrechnung 2011 | E 167.243,67 | 0 | Einnahmerest 167.243,67 |
2200.6720 | Schulkostenbeiträge Abrechnung 2011 | A 37.165,26 | 0 | Ausgaberest 37.165,26 |
7300.1100 | Standgebühren Mark Abrechnung 2011t | E 1.284,52 | 0 | Einnahmerest 1.284,52 |
8100.2100 | Dividende Aktienanteile Abr. 2011 | E 25.252,22 | 0 | Einnahmerest 025.252,22 |
8130.2200 | Konzessionsabgabe GAS- Abr. 2011 | E 5.218,79 | 0 | Einnahmerest 5.218,79 |
Eine nachträgliche Korrektur zur Deckungskreisauflösung war nicht erforderlich. | ||||
Daraufhin haben sich die Abschlussbuchungen wie folgt geändert:
HSt | Bezeichnung | Soll (E/A) in Euro | Ist (E/A) in Euro | Kassenrestbildung in Euro |
Verwaltungshaushalt (VWH) | ||||
9100.8600 | Zuf. zum VMH | A 258.248,20 | A 258.248,20 | ------- |
Vermögenshaushalt (VMH) | ||||
9100.3000 | Zuf. vom VWH | E 258.248,20 | E 258.248,20 | ------- |
9100.9100 | Zuführung an die allg. Rücklage | A 258.248,20 | A 258.248,20 | ------- |
Verwahrkonto | ||||
9 allg. Rücklage | Zuführung | E 258.248,20 | E 258.248,20 | ------ |
Auf Grund der Korrektur bei der Zuführung an die allg. Rücklage erhöht sich diese um den v. g. Betrag auf nunmehr 1.268.972,47 Euro. | ||||
Die Mehrausgaben haben sich auf Grund der v. g. Sollstellungen wie folgt geändert:
im Verwaltungshaushalt: 340.917,64 Euro
dav. bereits genehmigte üpl./apl. 7.391,50
+Auflösung unechter Deckungskreis 4.048,57
+ Zuführung an den Vermögenshaushalt 260.639,12
im Vermögenshaushalt: 293.015,74 Euro
dav. bereits genehmigte apl./üpl. 17.866,12
+ Zuführung an die allg. Rücklage 271.694,67
Im beiliegenden Rechenschaftsbericht sind die Veränderungen unterstrichen und durch Fettschrift kenntlich gemacht.
Beschlussvorschlag
Beschlussvorschlag:
Die Stadtvertretung Schönberg genehmigt die endgültige Haushaltsrechnung 2011 nebst aller Anlagen gemäß Gemeindehaushaltsverordnung und erteilt der Amtskasse sowie dem Bürgermeister für den von der Jahresrechnung abgedeckten Zeitraum die Entlastung.
Die Jahreshaushaltsrechnung 2011 der Stadt Schönberg schließt wie folgt ab:
| Verwaltungshaushalt EUR | Vermögenshaushalt EUR |
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Soll-Einnahmen | 4.457.396,88 | 1.284.994,59 |
+ Neue Haushaltseinnahmereste | 0,00 | 0,00 |
./. Abgang alter HH-Einnahmereste | 0,00 | 0,01 |
./. Abgang alter Kassen- Einnahmereste | 5.749,29 | 7.740,00 |
Summe bereinigter Soll- Einnahmen | 4.451.647,59
| 1.277.254,58 |
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Soll-Ausgaben darin enthalten Überschuss nach § 39 Abs.3 Satz2 GemHVO= 271.694,67 EUR | 4.464.090,54 | 1.450.687,83 |
+ Neue Haushaltsausgabereste | 0,00 | 0,00 |
./. Abgang alter HH-Ausgabereste | 13.401,60 | 173.433,25 |
./. Abgang alter Kassesausgabereste | - 958,65 | 0,00 |
Summe bereinigter Soll-Ausgaben | 4.451.647,59 | 1.277.254,58 |
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Soll- Fehlbetrag | 0 | 0 |
Kassenmäßiger Abschluss
| Gesamtrechnungssoll EUR | Ist - Beträge EUR | Kassenreste EUR |
Verwaltungshaushalt |
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Einnahmen | 4.511.565,84 | 4.059.291,33 | 452.274,51 |
Ausgaben | 4.511.565,84 | 4.450.997,44 | 60.568,40 |
Ist- Überschuss / Ist- Fehlbetrag |
| - 391.706,11 |
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Vermögenshaushalt |
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Einnahmen | 2.019.762,25 | 1.997.693,40 | 22.068,85 |
Ausgaben | 2.019.762,25 | 1.926.298,90 | 93.463,35 |
Ist- Überschuss/ Ist- Fehlbetrag |
| 71.394,50 |
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Für die festgestellten Haushaltsüberschreitungen
im Verwaltungshaushalt: 340.917,64 Euro
dav. bereits genehmigte üpl./apl. 7.391,50
+Auflösung unechter Deckungskreis 4.048,57
+ Zuführung an den Vermögenshaushalt 260.639,12
im Vermögenshaushalt: 293.015,74 Euro
dav. bereits genehmigte apl./üpl. 17.866,12
+ Zuführung an die allg. Rücklage 271.694,67
wird die Notwendigkeit anerkannt.
Die Stadtvertretung Schönberg genehmigt die Haushaltsüberschreitungen in gesamter Höhe. Die Deckung erfolgt über Mehreinnahmen und Minderausgaben des Verwaltungs- bzw. Vermögenshaushaltes.
Anlagen
| Nr. | Name | Original | Status | Größe | |
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1
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(wie Dokument)
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595,5 kB
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