Informationsvorlage - VO/6/0031/2020

Sachverhalt:

Gemäß der Satzung zum Gesellschaftervertrag der Grundstücksgesellschaft Stadt Schönberg mbH ist der Wirtschaftsplan nach Beschluss des Aufsichtsrates der Stadt Schönberg zur Kenntnis zu geben. Der Wirtschaftsplan 2020 und der 5-jährige Wirtschaftsplan 2020 bis 2024 der Grundstücksgesellschaft Stadt Schönberg mbH wurde in der Sitzung des Aufsichtsrates am 27.01.2020 beraten und genehmigt.

Der Erfolgsplan weißt Erträge von 1.691,6 T€ und Aufwendungen von 1.412,0 T€ auf. Daraus ergibt sich ein Jahresgewinn von 279,6 T€. Dieser Jahresgewinn dient zum Gewinnvortrag auf das Folgejahr. Im Finanzplan sind 582,6 T€ als Mittelzufluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit und ein Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit von – 132,0 T€ und ein weiterer Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit (Tilgung von Krediten einschließlich Zinsen) von -532,0 T€ ausgewiesen.

Der liquide Mittelbestand belief sich zum 31.12.2018 auf 758.288,63 € und hat sich im Haushaltsjahr 2019 um +167,0 T€ erhöht. Für 2020 ist nach den Planungsunterlagen insgesamt mit einem Mittelabfluss von -81,0 T€ zu rechnen. Daraus ergibt sich zum 31.12.2020 voraussichtlich ein Kassenbestand von ca. 844,0 T€.

Im Haushaltsjahr 2020 sind für investive Vorhaben insgesamt 132,0 T€ eingestellt. Davon für einen möglichen Neubau 93,0T€ (Planungskosten) und 39,0 T€ zur Errichtung von Stellplätzen in der E.-Barlach-Straße.

Für Instandhaltungsmaßnahmen an den Wohngebäuden und Nebenanlagen sind Mittel in Höhe von insgesamt 338,0 T€ im Wirtschaftsplan 2020 vorgesehen.

Davon zum Beispiel für die Weiterführung der Strangsanierung 48,0 T€, für die Fassadensanierung 150,0 T€ und für die Instandsetzung von Garagendächer 20,0T€.

Auch für die Folgejahre sind weitere Instandhaltungskosten für die Strangsanierungen und zur Fassadensanierung der Wohngebäude notwendig und in der Höhe eingeplant, in der derzeit mit Sanierungen zu rechnen ist.

Der Gewinnvortrag beläuft sich mit dem Jahresabschluss 2018 auf 1.820.714,95 € und wird sich mit dem Haushaltsjahr 2019 weiter positiv verbessern. Der Stand des Eigenkapitals hat sich in den letzten Jahren erheblich positiv entwickelt und beträgt zum 31.12.2018 = 3.538,9 T€ = 37,6 % (Vorjahr 35,2 %).

Die positive Entwicklung zur finanziellen Lage der Gesellschaft spiegelt sich im Wirtschaftsplan 2020 einschließlich dem 5-jährigen Wirtschaftsplan bis 2024 der Grundstücksgesellschaft Stadt Schönberg wieder.