14.01.2020 - 5 3. Beratung zum Haushalt 2020

Folgende Änderungen/Ergänzungen werden am Sitzungsabend vorgenommen:

-          12600.44251: Der Ansatz wird auf 9.000 € erhöht.

-          21504.52312, 52314 und 5235 wird vorerst so belassen. Es wird jedoch darauf hingewiesen, dass der Fachbereich künftig auch die Finanzplanung der Folgejahre zu beachten hat.

-          21505.5231: Ansatz wird gem. FB IV auf 0 € gesetzt, da der Sportplatz als Außenanlage der Schule gilt und somit keine separate Mittel hierunter erforderlich sind.

-          36504.52312: Die angeforderte Begründung für die in 2020 geplanten Haushaltsmittel von 25.000 € ist nicht aussagekräftig, der Ansatz ist mit einem Sperrvermerk zu versehen bis eine hinreichende Begründung benannt wird.

-          36601.52313 hier hat der Finanzausschuss in der Sitzung am 10.12.19 hinterfragt, ob der für 2020 gemeldete Ansatz von 30.000 € für die bereits 2019 geplanten Unterhaltungsmaßnahmen angedacht ist oder noch zusätzlich die Übertragung des Haushaltsrestes aus 2019 (25.000 €) vom FB IV beantragt wurde, so dass letztlich hier 55 T€ verfügbar wären. Eine Sachbearbeiterin des FB IV hat schriftlich mitgeteilt, dass somit hierfür 2020 insgesamt 30.000 € die Sanierungsarbeiten angemeldet wurden. Ein weiterer Sachbearbeiter des FB teilte wiederum mit, dass eine Mittelübertragung veranlasst werden soll, da umfangreiche Sanierungsarbeiten stattfinden. Der Finanzausschuss folgt der ersten Variante und stellt für 2020 insgesamt 30.000 € ein. Eine Mittelübertragung erfolgt nicht.

-          36602.5231: kontinuierlich 6.000 € gem. FB IV

-          42400.52312: 200,00 € in den Folgejahren

-          51103.5292: Sperrvermerk-wie in den Vorjahren

-          21505.096 – Mittelübertragung auf 2020

-          54101.096 und 23142 Projekt 6: Baumaßnahme Boitin-Resdorf wurde in 2021 dahingehend ergänzt, dass hier nunmehr die Baukosten und Fördermittel veranschlagt wurden.

-          54101.096 und 23142 Projekt 12: Planungskosten/Fördermittel sind aus der Mittelplanung zu entfernen. Laut Prioritätenliste ist erst die Maßnahme Boitin-Resdorf durchzuführen. Die gemeldeten Ansätze des FB IV wurden somit in der Sitzung am 14.01.20 auf 0 gesetzt.

-          Der Finanzausschuss weist darauf hin, dass es einen Beschluss gibt, der die Umstellung auf papierlosen Gremiendienst unter Nennung der Anzahl der zu beschaffenden Tablets beinhaltet. Insofern ist die Mittelanmeldung des FB I hierzu nicht nachvollziehbar. Der Haushalt ist wie folgt zu ergänzen:

11100.5238: 14.300 € für 2020- 26 iPads á 550 €

11100.5612: 2.000 € für 2020-Schulungsaufwand

11100.5630: 7.800 € für 2020 ff. – 26 x SIM Karten á 25 €/mtl.

Der Haushalt 2020 ist entsprechend der vorstehenden Punkte zu bearbeiten und zur nächsten Sitzung des Finanzausschusses die Endfassung zur Beschlussempfehlung vorzulegen.

11.02.2020  07:50:29    Lehmann, Frank 

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Termin: 11.02.2020

federf. Amt: Fachbereich II

federf. Sachb.: Sylvia Liedtke