Beschlussvorlage - VO/2/215/2008
Grunddaten
- Betreff:
-
Beratung und Beschlussfassung zur Jahreshaushaltsrechnung 2007
- Status:
- öffentlich (Vorlage abgeschlossen)
- Vorlageart:
- Beschlussvorlage
- Federführend:
- Fachbereich II
- Bearbeiter:
- Heike Waschow
Beratungsfolge
| Status | Datum | Gremium | Beschluss | NA |
|---|---|---|---|---|
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●
Erledigt
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Rechnungsprüfungsausschuss der Stadt Dassow
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Vorberatung
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17.04.2008
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●
Erledigt
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Stadtvertretung Dassow
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Entscheidung
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23.04.2008
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Sachverhalt
Sachverhalt:
Die
Jahresrechnung der Stadt Dassow weist für das Haushaltsjahr 2007 einen
Sollfehlbetrag im Verwaltungshaushalt aus.
Der
Vermögenshaushalt ist einnahme- und ausgabeseitig ausgeglichen.
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Einnahmen in EUR |
Ausgaben in EUR |
Fehlbetrag in EUR |
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Verwaltungshaushalt |
2.154.863,73 |
3.526.748,00 |
-1.371.884,27 |
|
Begründung:
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Vermögenshaushalt |
1.298.611,78 |
1.298.611,78 |
0,00 |
Folgende
Kassenreste und Haushaltsreste sind im verwaltungs- und Vermögenshaushalt
entstanden:
Verwaltungshaushalt
|
Kassenreste VWH |
Haushaltsreste VWH |
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Einnahmen |
263.777,75 EURO |
Einnahmen |
0,00 EURO |
|
Ausgaben |
2.281,94 EURO |
Ausgaben |
0,00 EURO |
|
Soll-Fehlbetrag |
1.371.884,24 EURO |
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|
Vermögenshaushalt
|
KASSENRESTE VMH |
HAUSHALTSRESTE VMH |
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|
Einnahme |
158.440,94 EURO |
Einnahme |
207.400,00 EURO |
|
Ausgabe |
704,71 EURO |
Ausgabe |
228.059,91
EURO-(NEU) und Vorjahr: 30.686,69 EURO |
Die
Einzelaufstellung zu den Kassen- und Haushaltsresten ist im
Rechenschaftsbericht zur Jahresrechnung ab Seite 3 zu finden.
Haushaltsüberschreitungen
wurde wie folgt festgestellt:
Verwaltungshaushalt:
|
HHST |
Bereich |
Betrag in EUR |
Erläuterung |
|
2200.5400 |
Regionalschule Bewirtschaftungskosten |
321,45 |
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4600.7170 |
Zuschuss Träger für Jugendklub |
820,98 |
Abruf höher als geplant Im Jahr 2008 Endabrechnung für
2007 mit einem Erstattungsbetrag von 1.062,88 € |
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6700.5400 |
Bewirtschaftungskosten Straßenbeleuchtung |
14.211,22 |
Beschluss über 15.000,00
Bereitstellung von überplanm. Mitteln |
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7090.5400 |
Bewirtschaftungskosten öffentl Toiletten Strand |
557,00 |
Verlängerung der Aufstellzeiten,
witterungsbedingt |
|
9000.8320 |
Kreisumlage |
5.310,84 |
Erhöhung auf 42,13 % zum Jahresende - Deckungskreis hat den
Mehrbedarf nicht abgefangen |
|
9000.8450 |
Zinsausgaben für Steuerrückzahlungen |
3,00 |
|
|
9100.8020 |
Zinsen für Kassenkredit |
9.954,05 |
Zinsberechnung für Stundung
Kreisumlage (2.300,91 €) + Zinsen für Kassenkredit über den
Amtshaushalt |
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GESAMT: |
Ausgaben VWH: |
31.178,54 |
|
Vermögenshaushalt:
|
HHST |
Bereich |
Betrag in EUR |
Erläuterung |
|
6150.9430 |
Ablösebeträge Stadtsanierung – Ausgaben |
1.919,06 |
Deckung 6150.3530 Mehreinnahmen 1.919,06 EUR (Durchlaufgelder) |
|
8800.9320 |
Kosten für den Grundstückserwerb |
5.297,15 |
Nebenkosten aus einem Grundstücksankauf (FFW ) |
|
GESAMT |
|
7.216,21 |
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Beschlussvorschlag
Beschlussvorschlag:
Die
Stadtvertretung Dassow genehmigt die Haushaltsrechnung 2007 und erteilt der
Amtskasse und dem Bürgermeister für den von der Jahresrechnung abgedeckten
Zeitraum die Entlastung.
Die
Jahreshaushaltsrechnung der Stadt Dassow schließt wie folgt ab:
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Verwaltungshaushalt EUR |
Vermögenshaushalt EUR |
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Soll-Einnahmen |
2.157.273,20 |
1.091.190,70 |
|
+ Neue
Haushaltseinnahmereste |
0,00 |
207.400,00 |
|
./.
Abgang alter HH-Einnahmereste |
0,00 |
0,00 |
|
./.
Abgang alter Kassen- Einnahmereste |
2.409,47 |
-21,08 |
|
Summe
bereinigter Soll-
Einnahmen |
2.154.863,73 |
1.298.611,78 |
|
|
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Soll-Ausgaben darin
enthalten Überschuss nach § 39 Abs.3 Satz2 GemHVO=0,00 EUR |
3.522.487,69 |
1.625.956,88 |
|
+ Neue
Haushaltsausgabereste |
0,00 |
228.059,91 |
|
./.
Abgang alter HH-Ausgabereste |
0,00 |
555.405,01 |
|
./.
Abgang alter Kassesausgabereste |
- 4.260,31 |
0,00 |
|
Summe
bereinigter Soll-Ausgaben |
3.526.748,00 |
1.298.611,78 |
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Soll-
Fehlbetrag |
-1.371.844,27 |
0,00 |
Kassenmäßiger
Abschluss
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Gesamtrechnungssoll EUR |
Ist - Beträge EUR |
Kassenreste EUR |
Verwaltungshaushalt
|
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|
Einnahmen
|
3.363.260,55 |
2.099.482,80 |
263.777,75 |
Ausgaben
|
3.735.144,82 |
3.732.862,88 |
2.281,94 |
Ist- Überschuss /
Ist- Fehlbetrag
|
|
- 1.633.380,08 |
|
Vermögenshaushalt
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|
Einnahmen
|
1.832.703,41 |
1.674.262,47 |
158.440,94 |
Ausgaben
|
1.781.356,81 |
1.780.652,10 |
704,71 |
Ist- Überschuss/
Ist-
Fehlbetrag |
|
- 106.389,63 |
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Für die
festgestellten Haushaltsüberschreitungen
im
Verwaltungshaushalt: 31.178,54 Euro
im
Vermögenshaushalt: 7.216,21 Euro
wird die
Notwendigkeit anerkannt:
Die Deckung
ist im Rechenschaftsbericht näher dargestellt und kann nicht vollständig gewährleistet
werden, da ein Sollfehlbetrag ausgewiesen werden musste.
Die
Stadtvertretung Dassow beschließt, die Haushaltsüberschreitungen nachträglich
zu genehmigen.
