Beschlussvorlage - VO/2/0066/2010
Grunddaten
- Betreff:
-
Beschluss zur Jahreshaushaltsrechnung 2009 und Entlastung des Bürgermeisters
- Status:
- öffentlich (Vorlage abgeschlossen)
- Vorlageart:
- Beschlussvorlage
- Federführend:
- Fachbereich II
- Bearbeiter:
- Heike Westphal
Beratungsfolge
| Status | Datum | Gremium | Beschluss | NA |
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●
Erledigt
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Finanz- und Rechnungsprüfungsausschuss
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Vorberatung
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19.10.2010
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●
Erledigt
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Hauptausschuss der Stadt Schönberg
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Vorberatung
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19.10.2010
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●
Erledigt
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Stadtvertretung Schönberg
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Entscheidung
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04.11.2010
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●
Erledigt
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Rechnungsprüfungsausschuss
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Vorberatung
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Sachverhalt
Sachverhalt:
Die Jahreshaushaltsrechnung beinhaltet das Ergebnis der Haushaltswirtschaft einschließlich des Standes des Verwaltungshaushaltes und des Vermögenshaushaltes sowie der Rücklagen. Die Jahreshaushaltsrechnung ist als Sollabschluss gestaltet. Sie gibt Aufschluss über die Bildung von Haushaltsresten und Kassenresten der Stadt.
Die Jahresrechnung der Stadt Schönberg schließt für das Haushaltsjahr 2009 einnahme- und ausgabeseitig ausgeglichen wie folgt ab:
Verwaltungshaushalt: 4.557.110,92
Vermögenshaushalt: 1.572.629,70
Gesamthaushalt: 6.129.740,62
Durch die konsequente sparsamen Haushaltsführung und der erzielten Mehreinnahmen, konnte im Haushaltsjahr 2009 ein Sollüberschuss von insgesamt 445.366,09 erzielt und der allgemeinen Rücklage zugeführt werden. Dieses entspricht einer zusätzlichen Zuführung von 66.657,16 , gegenüber dem 1. Nachtragshaushaltsplan 2009.
Der kassenmäßige Abschluss beinhaltet folgende Bestände
| Bestand in Euro |
Verwaltungshaushalt | - 403.286,52 |
Vermögenshaushalt | - 52.834,73 |
Verwahrgelder | 1.221.672,42 |
Vorschüsse | 0,00 |
Gesamt-Haushalt | 765.551,17 |
Der saldo im Verwaltungs- und Vermögenshaushalt setzt sich aus folgenden Kassen- und Haushaltsresten zusammen:
Kassenreste Verwaltungshaushalt | Haushaltsreste Verwaltungshaushalt | ||
| in Euro |
| in Euro |
Einnahmen. | 425.059,64 | Einnahmen | 0,00 |
Ausgaben | 3.211,45 | Ausgaben | 15.936,64 Vorjahr +2.625,03 |
Kassenreste Vermögenshaushalt | Haushaltsreste Vermögenshaushalt | ||
| In Euro |
| in Euro |
Einnahme | 227.051,77 | Einnahme | 0,00 |
Ausgabe | - 3.476,18 | Ausgabe | 147.412,59 +Vorjahr 30.280,63 |
Die Einzelaufstellung zu den Kassen- und Haushaltsresten ist im Rechenschaftsbericht zur Jahresrechnung enthalten.
Die Deckung der Mehrausgaben im Verwaltungshaushalt in Höhe von insgesamt 310.353,87 , davon Zuführung an den Vermögenshaushalt 297.766,09 , erfolgt durch Mehreinnahmen vor allem im Bereich der allgemeinen Finanzwirtschaft (Einkommens- und Gewerbesteuer).
Die Deckung der Mehrausgaben im Vermögenshaushalt in Höhe von 324.453,94 , davon Zuführung an die allgemeine Rücklage 66.657,16 , erfolgt über Fördermittel im Bereich der Stadtsanierung und über die erhöhte Zuführung aus dem Verwaltungshaushalt.
Beschlussvorschlag
Beschlussvorschlag:
Die Stadtvertretung Schönberg genehmigt die Haushaltsrechnung 2009 und erteilt der Amtskasse und dem Bürgermeister für den von der Jahresrechnung abgedeckten Zeitraum die Entlastung.
Die Jahreshaushaltsrechnung der Stadt schließt wie folgt ab:
| Verwaltungshaushalt EUR | Vermögenshaushalt EUR |
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Soll-Einnahmen | 4.560.475,68 | 1.632.585,61 |
+ Neue Haushaltseinnahmereste | 0,00 | 0,00 |
./. Abgang alter HH-Einnahmereste | 0,00 | 3.155,50 |
./. Abgang alter Kassen- Einnahmereste | 3.364,76 | 56.800,41 |
Summe bereinigter Soll- Einnahmen | 4.557.110,92
| 1.572.629,70 |
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Soll-Ausgaben darin enthalten Überschuss nach § 39 Abs.3 Satz2 GemHVO= 66.657,16 EUR | 4.550.185,12 | 1.509.685,80 |
+ Neue Haushaltsausgabereste | 15.936,64 | 147.412,59 |
./. Abgang alter HH-Ausgabereste | 9.010,84 | 84.468,69 |
./. Abgang alter Kassenausgabereste | 0,00 | 0,00 |
Summe bereinigter Soll-Ausgaben | 4.557.110,92 | 1.572.629,70 |
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Soll- Fehlbetrag | 0 | 0 |
Kassenmäßiger Abschluss
| Gesamtrechnungssoll EUR | Ist - Beträge EUR | Kassenreste EUR |
Verwaltungshaushalt |
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Einnahmen | 4.966.947,67 | 4.541.888,03 | 425.059,64 |
Ausgaben | 4.948.386,00 | 4.945.174,55 | 3.211,45 |
Ist- Überschuss /Ist- Fehlbetrag |
| - 403.286,52 |
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Vermögenshaushalt |
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Einnahmen | 1.936.039,81 | 1.708.988,04 | 227.051,77 |
Ausgaben | 1.758.346,59 | 1.761.822,77 | - 3.476,18 |
Ist- Überschuss/Ist- Fehlbetrag |
| - 52.834,73 |
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Für die festgestellten Haushaltsüberschreitungen
im Verwaltungshaushalt: 310.353,87 Euro
dav. bereits genehmigte üpl/apl 3.791,91
+ Pflichtzuführung zum VMH 297.766,09
+Auflösung unechten Deckungskreis 1.381,43
im Vermögenshaushalt: 324.453,94 Euro
dav. Pflichtzuführung allg. Rücklage 66.657,16
wird die Notwendigkeit anerkannt. Mithin genehmigt die Stadtvertretung Schönberg die vorstehenden benannten Haushaltsüberschreitungen in gesamter Höhe.
Anlagen
| Nr. | Name | Original | Status | Größe | |
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1
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(wie Dokument)
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561 kB
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